為進(jìn)一步落實(shí)集團(tuán)“一利五率”目標(biāo)任務(wù)，加強(qiáng)單位財(cái)務(wù)往來(lái)款管理，提高資金使用效率，近日，農(nóng)場(chǎng)公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部組織開(kāi)展往來(lái)款項(xiàng)清理工作，全面清理并嚴(yán)控往來(lái)款項(xiàng)，堅(jiān)決壓縮往來(lái)款項(xiàng)規(guī)模，降低資金運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。
計(jì)劃財(cái)務(wù)部依據(jù)農(nóng)場(chǎng)公司內(nèi)控制度及財(cái)務(wù)制度等相關(guān)規(guī)定，將公司的內(nèi)外部往來(lái)賬款進(jìn)行了全面系統(tǒng)梳理、核查和統(tǒng)計(jì)。通過(guò)制定切實(shí)可行的清理計(jì)劃，編制往來(lái)款項(xiàng)核對(duì)表，根據(jù)每筆往來(lái)款的內(nèi)容和性質(zhì)，圍繞近五年的應(yīng)付款、預(yù)付款、其他應(yīng)付款、其他應(yīng)收款等各類(lèi)款項(xiàng)，進(jìn)行了詳細(xì)的分工協(xié)作，并采用針對(duì)性的清理方式，逐筆分類(lèi)、逐項(xiàng)處理落實(shí)。對(duì)于時(shí)間過(guò)長(zhǎng)，事由不清的往來(lái)款項(xiàng)，尋根問(wèn)據(jù)，查明原因，以確保往來(lái)款項(xiàng)的真實(shí)性，同時(shí)積極與涉及款項(xiàng)的各業(yè)務(wù)部門(mén)主動(dòng)對(duì)接、通力協(xié)作，確保在規(guī)定時(shí)間內(nèi)結(jié)清往來(lái)賬目。
財(cái)務(wù)部門(mén)以此次往來(lái)賬款專(zhuān)項(xiàng)清理為契機(jī)，舉一反三，深入剖析問(wèn)題產(chǎn)生的根源，進(jìn)一步掌握了公司往來(lái)賬款產(chǎn)生的賬齡、尚未清理的金額、形成的掛賬原因，從現(xiàn)有的制度、規(guī)定中找漏洞、補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)，不斷健全完善往來(lái)款項(xiàng)內(nèi)控機(jī)制，建立往來(lái)款項(xiàng)動(dòng)態(tài)監(jiān)控臺(tái)賬，從源頭上減少往來(lái)款項(xiàng)長(zhǎng)期掛賬，堅(jiān)持做到統(tǒng)籌兼顧、全面梳理、逐項(xiàng)清理、重點(diǎn)突破，持續(xù)強(qiáng)化資金管理能力，農(nóng)場(chǎng)公司優(yōu)化資源配置，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，深度轉(zhuǎn)型發(fā)展，全面實(shí)現(xiàn)年度經(jīng)營(yíng)指標(biāo)提供堅(jiān)實(shí)可靠的財(cái)務(wù)力量。